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成功案例

水上乐园设备生产制造商业计划书

项目名称

水上乐园设备生产制造商业计划书

项目地址

中国——广州

项目背景

广州XX水上乐园设备制造有限公司拥有国家质量技术监督总局颁发的《特种设备制造许可证》和《特种设备安装改造维修许可证》,是特种水上游乐设施许可生产的企业,成为国内为数不多的双证齐全的水上游乐设备供应商。

公司不仅积累了丰富的行业经验,开拓了大量稳定的优质客户资源渠道,而且促进了公司的品牌影响力迅速提升,产品知名度大幅度提高,企业的发展潜能巨大。

中研普华产业研究院研究显示:水上乐园作为新兴的主题公园,是旅游资源的重要组成部分。它与其他旅游资源的相互整合,可以极大地带动一个地区旅游业的发展,因而受到政府部门的重视和支持。作为一个新兴的产业,在目前供给不足的情况下,广大的开发商在看到巨大的利益前提下愿意投资水上乐园这行业,从而拉动对水上游乐设备的市场需求。

全球水上乐园仍处在加速发展阶段,当前水上乐园以新建为主,新建的水上乐园数量远超其它类型的主题乐园。而根据设备使用周期及市场发展规律,水上乐园改造升级周期一般为10-15年,国内水上乐园真正的大规模建设始于2007年长隆水上乐园的建成,由此推算,2017年前后可视为国内水上乐园发展的一个节点。在这个阶段,老乐园将逐渐开始进行改造升级,如对水上乐园进行主题包装;进行二三期建设等以扩大水上乐园规模;与其他旅游业态组团开发等。在这个过程中,水上乐园设备的更新始终是改造升级的核心内容,市场需求强劲,前景可观。

项目融资计划

本项目的总融资规模为5000万元,采取股权融资的方式。资金用途主要包括六大部分:

(1)拟投入XX水上乐园设备研发、制造基地;

(2)拟成立仿真植物制造公司;

(3)拟成立旅游规划设计公司;

(4)拟合作成立游乐设备外贸公司;

(5)拟成立文化旅游投资管理公司;

(6)小股东遗留问题处理资金。

项目总投资估算

本项目总投资为5000万元。其中:

(1)4500万元用于本项目的实际建设运营,包括:①佛冈研发、制造基地;②成立仿真植物制造公司;③成立旅游规划设计公司;④与私人合作成立游乐设备外贸公司;⑤成立文化旅游投资管理公司。

(2)其他的500万元用于处理小股东遗留问题。

项目经济效益评价

预计从2019年起,本项目的利润总额稳定在24807.20万元,净利润在18605.40万元,净利润率为30.35%。项目10年计算期内的平均利润总额约为21068.11万元,平均年净利润为15801.08万元。

未来10年的计算期内,本项目实现年均总税收为7433.60万元。其中:年均增值税为4638.45万元,年均营业税金及附加为455.10万元,年均所得税为2340.04万元。

通过中研普华项目部对本项目的财务分析,项目各项财务指标均较为理想:①NPV(税后,i=12%)= 68678.23万元;②IRR(税后)=149.37%;③静态投资回收期(税后):1.06年;④税后总投资收益率为316.02%,项目主要经济指标良好。敏感性分析表明,项目有较强的抗风险能力。通过以上分析及财务评价指标的估算,可知项目在财务上可行的,投资报酬率高,回收期较短,值得投资。