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成功案例

国际乡村文化旅游度假区项目商业计划书

项目名称

国际乡村文化旅游度假区项目商业计划书

项目地址

中国——新疆

项目背景

在一带一路建设的大背景下,XX旅游有限责任公司响应建设美丽乡村的时代号召,以建设全国乃至国际乡村旅游标杆为目标,结合本土文化,注入国际文化元素,打造集生态、旅游、文化和城乡统筹于一体的综合型国际乡村文化旅游度假区。

中研普华研究院研究发现:2014年中国中国游客36.1亿人次,同比2013年增长10.7%,中国旅游收入30312亿元,增长15.4%。新疆地区接待旅游总人数4952.69万人次,其中,接待入境旅游150.17万人次。

2014年新疆地区人均GDP收入为40607元,同比2013年增长率为9.21%。2011-2014年,新疆地区人均GDP收入突破4万元,增加了1万元。新疆居民人均可支配收入15097元,增长10.10%,全疆GDP增长9.21%。新疆人均收入增速跑赢了GDP。其中,新疆城镇居民人均可支配收入为23214元,增长10.1%;新疆农村居民人均可支配收入为8724元,增长11.2%。
图1-1 2011-2014年新疆地区人均GDP收入
 

从人均GDP和居民人均工资性收入来看,新疆居民的收入有了较大幅度的增加,居民的消费能力有了较大幅度的提升,这为新疆居民的旅游消费提供了经济基础。

项目融资计划

项目资金从自筹资金、银行贷款和股权融资三种渠道获得。贷款时限为5年,按照即期5.15%的贷款利率计算。

表1-1 项目融资计划清单

序号

费用名称

估算价格(万元)

占项目投入总资金比例(%

1

自筹资金

2000.00

13.34%

2

银行贷款

5000.00

33.33%

3

股权融资

8000.00

53.33%

4

总筹资

15000.00

100.00%


项目总投资估算

项目总投资为15000万元。固定资产投资13817.08万元,流动资金为1182.91万元。

表1-2 项目总投资估算

单位:万元

序号 费用名称 估算价格(万元) 占项目投入总资金比例(%
1 固定资产投资 13598.01 90.65%
1.1 建设投资静态部分 13078.93 87.19%
1.1.1 建筑工程费 3200.00 21.33%
1.1.2 工程建设其它费用 378.93 2.53%
1.1.3 设备购置及安装费 9500.00 63.33%
1.2 不可预见费用 261.58 1.74%
1.3 建设期利息 257.50 1.72%
2 流动资金 1401.99 9.35%
3 项目投入总资金(1+2) 15000.00

项目经济效益评价

通过中研普华项目部的测算:该项目正常运营达产后,平均年营业收入为17586万元,平均年运营总成本为7447.44万元,项目利润额10195.51万元。未来10年总利润额为10195.12万元。该项目所得税后内部收益率为40.99%,远远大于基本收益率12.00%。

未来十年国际乡村文化旅游度假区给中国提供的税收总计为27364.17万元,平均每年为2736.42万元。